鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）（A 类基金      份额）基金居品贵府摘录（更新）                                             编制日历：2025 年 09 月 26 日                   送出日历：2025 年 09 月 30 日    本摘录提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、居品大约              鹏华中证高铁产业 基金简称                                基金代码          160639              指数（LOF）A              鹏华基金管理有限                             招商银行股份有限 基金管理东说念主                               基金托管东说念主              公司                                   公司                                     上市往复所及上市      深圳证券往复所 基金合同收效日      2015 年 05 月 27 日                                     日历（若有）        /2021 年 01 月 18 日 基金类型         股票型                    往复币种          东说念主民币 运作形貌         上市怒放式                  怒放频率          每个怒放日                                     运转担任本基金基 基金司理         王力                     金司理的日历                                     证券从业日历        2012 年 09 月 01 日 场内简称         高铁 LOF              基金合同收效后，聚积 20 个职责日出现基金份额执有东说念主数目不悦              期文告中给予显露；聚积 60 个职责日出现前述情形的，基金管理 其他（若有）              东说念主应当向中国证监会文告并淡薄科罚决策，如诊治运作形貌、与              其他基金并吞或者散伙基金合同等，并召开基金份额执有东说念主大会              进行表决。 注：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证高铁产业指数分级证券投资 基金散伙分级运作并变更而来。鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金缔造于 2015 年 5 月 27 日，自 2021 年 1 月 1 日起，《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）基金合 同》收效。 二、基金投资与净值施展 （一）投资计算与投资策略 本部分请阅读《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）招募证明书》“基金的投 资”了解注释情况。          精湛追踪见解指数，追求追踪偏离度和追踪症结最小化，力求将日均 投资计算          追踪偏离度死一火在 0.35％以内，年追踪症结死一火在 4％以内。          本基金见解指数为：中证高铁产业指数。          本基金投资范畴为具有致密流动性的金融器具，包括见解指数成份股          过甚备选成份股（含中小板、创业板股票过甚他中国证监会核准上市          的股票）、债券、股指期货、权证、金钱复旧证券以及法律规章或中          国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须合适中国证监会的干系          章程）。本基金可依据法律规章的章程，参与融资及转融通证券出借          业务。如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 投资范畴     东说念主在履行稳当智商后，不错将其纳入投资范畴。          基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金金钱的          金基金金钱的 80%；每个往复日日终在扣除股指期货合约需交纳的交          易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于          基金金钱净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。要是法律规章对该比例要求有变更的，以变更后的比例          为准，本基金的投资范畴会作念相应调整。          本基金秉承被迫式指数化投资花样，按照成份股在见解指数中的基准          权重构建指数化投资组合，并阐明见解指数成份股过甚权重的变化进          行相应调整。          当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等活动时，或          因基金的申购和赎回等对本基金追踪见解指数的成果可能带来影响          时，或因某些突出情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用          复制和追踪见解指数时，基金管理东说念主不错对投资组合管理进行稳当变 主要投资策略          通和调整，戮力裁减追踪症结。          本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩比较基准之间的日均追踪          偏离度不陶冶 0.35％，年追踪症结不陶冶 4％。如因指数编制司法调          整或其他成分导致追踪偏离度和追踪症结陶冶上述范畴，基金管理东说念主          应选拔合理措施幸免追踪偏离度、追踪症结进一步扩大。          复旧证券的投资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略。          中证高铁产业指数收益率×95％＋贸易银行活期入款利率（税后） 功绩比较基准          ×5％            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券            型基金与货币商场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益            的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪见解指数施展，具有与标            的指数以及见解指数所代表的公司相通的风险收益特征。 风险收益特征            基金管理东说念主和销售机构已对本基金从头进行风险评级，风险评级活动            不调动本基金的本质性风险收益特征，但由于风险等第分类标准的变            化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级收尾应以            基金管理东说念主和销售机构提供的评级收尾为准。 （二）投资组联合产建树图表/区域建树图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较   基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度   以下用度在场外申购/赎回基金流程中收取：    用度类型       金额（M）/执有期       收费形貌/费率   备注                     限（N）                     M      申购费       100 万≤M                     N      赎回费 注：上表中的申购费率仅指场外申购费率，本基金的场内申购费率为申购金额小于 500 万 元，申购费率为 0；申购金额大于便是 500 万元，申购费率按笔收取，每笔 100 元。投资 东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率线索离别计费。申购用度由投资东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的商场践诺、销售、登记等各项用度。 上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：执有期少于 7 天，按 场内往复用度以证券公司实验收取为准。 （二）基金运作干系用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别        收费形貌/年费率或金额                      收取方   管理费                1%                基金管理东说念主和销售机构   托管费               0.2%                   基金托管东说念主  销售劳动费               -                         销售机构   审计用度            25000 元                  司帐师事务所  信息显露费            80000 元                  章程显露报刊             按照国度量度章程和《基金合同》   其他用度      商定，不错在基金财产中列支的其                干系劳动机构                   他用度 注：1、本基金往复证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。 值，最终实验金额以基金按期文告显露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算   若投资者申购本基金份额，在执有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报显露的干扫数据为基准 测算。 四、风险揭示与要紧请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）见解指数申报与股票商场平均申报偏离的风险   见解指数并不可透顶代表通盘股票商场。见解指数成份股的平均申报率与通盘股票市 场的平均申报率可能存在偏离。   （2）见解指数变更的风险   尽管可能性很小，但阐明基金合同章程，如出现变更见解指数的情形，本基金将变更 见解指数。基于原见解指数的投资策略将会调动，投资组合将随之调整，基金的收益风险 特征将与新的见解指数保执一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   （3）基金投资组合申报与见解指数申报偏离的风险   （4）追踪症结死一火未达商定计算的风险   （5）指数编制机构罢手劳动的风险   （6）成份股停牌的风险   （1）暂停上市或散伙上市的风险   在基金合同收效且本基金合适上市往复条目后，本基金将央求在深圳证券往复所挂牌 上市往复。由于上市手艺可能因信息显露导致基金停牌，投资者在停牌手艺不可买卖基金, 产生风险；同期，可能因上市后往复敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额执 有东说念主将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或执有东说念主数不欢快上市条目时， 本基金存在暂停上市或散伙上市的可能。   （2）基金份额折溢价的风险   本基金基金份额在证券往复所的往复价钱可能不同于基金份额净值，从而产生折价或 者溢价的情况。   本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：流动性风险、 信用风险、商场风险过甚他风险。 风险、信用风险过甚他风险等。 （二）要紧请示      中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金管理东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎勤劳的原则管理和利用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事 东说念主。      基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期关心基金管理东说念主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2025 年 09 月 27 日显露的《鹏华中证高铁产业指数型证券 投资基金（LOF）基金司理变更公告》）。      因基金合同而产生的或与基金合同量度的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何 一方均有权将争议提交华南外洋经济贸易仲裁委员会，按照华南外洋经济贸易仲裁委员会 届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁所在为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均 有经管力，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询形貌      以下贵府详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]      （1）基金合同、托管公约、招募证明书      （2）按期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告      （3）基金份额净值      （4）基金销售机构及量度形貌      （5）其他要紧贵府 六、其他情况证明      无。

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