星河景行 3 个月按期通达债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日
星河景行 3 个月按期通达债券型发起式
基金称号
证券投资基金
基金简称 星河景行 3 个月定开债券
基金主代码 005790
基金协议收效日 2018 年 6 月 13 日
基金惩处东谈主称号 星河基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息露馅惩处办
法》、《星河景行 3 个月按期通达债券型发
公告依据 起式证券投资基金基金协议》、 《星河景行
基金招募施展书》及更新
收益分派基准日 2025 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0716
范围收益分派基准日的 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 104,601,079.72
计划办法 范围基准日按照基金协议商定的分成比例计划的
应分派金额（单元：东谈主民币元）
本次分成有计划（单元：元/10 份基金份额） 0.0800
联系年度分成次数的施展 2025 年度第一次分成
注：在允洽联系基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派
比例不得低于该次可供分派利润的 10%。
权力登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
权力登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限干事
分成对象
公司登记在册的本基金整体握有东谈主。
形貌的投资者其红利再投资所得的基金份额将于 2025 年 6 月 23
红利再投资计划事项的施展
日径直计入其基金账户，2025 年 6 月 24 日起不错查询、赎回。 3.
罗致现款分成形貌的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 24 日自基
金托管账户划出。
阐发财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于通达式证
税收计划事项的施展 券投资基金联系税收问题的奉告》，基金向投资者分派的基金收
益，暂免征收所得税。
用度计划事项的施展
投资者， 其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
基金份额享有本次分成。
分成形貌以权力登记日之前的临了一次修改为准，在权力登记日及权力登记日之后的修改对这次分
红无效。对于未在权力登记日之前罗致具体分成形貌的投资者，基金默许的分成形貌为现款分
红。
于 2025 年 6 月 20 日前（不含 6 月 20 日）到基金销售网点办理变更手续。
星河基金惩处有限公司网站： www.cgf.cn
星河基金惩处有限公司客服热线： 400-820-0860
因分成导致的基金净值变化，不会改造基金的风险收益特征，也不会裁减基金投资风险或擢升
基金投资收益。
风险教唆：
基金惩处东谈主甘愿以诚笃信用、勤快守法的原则惩处和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。投资者作念出投资决策之前，请仔细阅读基金协议、基金招募施展书和基金居品资
料选录等居品法律文献，充分意识基金的风险收益特征和居品特点，持重商量基金存在的各项风险
身分，并阐发本人的投资办法、投资期限、投资素养、钞票气象等身分充分商量本人的风险承受才气，
在了解居品情况及销售允洽性见地的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。基金惩处东谈主提醒投资
者基金投资的“买者气象”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行职守。基金惩处东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及计划机构分辨基金投资收益作念出任
何甘愿或保证。
星河基金惩处有限公司
