中航瑞旭 3 个月依期怒放债券型证券投资基金 2025 年分成公告 公告送出日历：2025 年 6 月 18 日 基金称呼 中航瑞旭 3 个月依期怒放债券型证券投资基金 基金简称 中航瑞旭 3 个月定开债 基金主代码 013405 基金公约见效日 2023 年 1 月 30 日 基金处理东谈主称呼 中航基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司 公告依据 字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作处理办法》、《公开召募证券投资基金信息清楚处理办法》等法律执法以及 《中航瑞旭 3 个月依期怒放债券型证券投资基金基金公约》、《中航瑞旭 3 个月 依期怒放债券型证券投资基金招募贯通书》的说合执法。 收益分派基准日 2025 年 6 月 13 日 说合年度分成次数的贯通 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称 中航瑞旭 3 个月定开债 A 中航瑞旭 3 个月定开债 C 下属分级基金的交游代码 013405 013406 欺压基准日下属分级基金的关联看法 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主 民币元） 1.0591 1.0735 基准日下属分级基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 169,990,417.30 2,035.57 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.1500 0.1500 权利登记日 2025 年 6 月 19 日 除息日 2025 年 6 月 19 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日 分成对象 权利登记日在中航基金处理有限公司登记在册的本基金的举座基金份 额抓有东谈主。 红利再投资关联事项的贯通 选拔红利再投资神志的投资者由红利转得的基金份 额将以 2025 年 6 月 19 日除权后的基金份额净值为野心基准慑服再投资份额，红 利再投资所换取的基金份额于 2025 年 6 月 20 日径直划入其基金账户。本公司对 红利再投资所产生的基金份额进行证据并见知各销售机构。2025 年 6 月 23 日起 投资者不错查询，并于本基金的怒放日办理赎回。 税收关联事项的贯通 字据关联法律执法执法，基金向投资者分派的基金收益， 暂免征收所得税。 用度关联事项的贯通 1、本基金本次分成免收分成手续费。 注：关于未选拔具体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款分成。 本基金的阻滞期指自《基金公约》见效之日起（包括《基金公约》见效之日）或 自每一怒放期竣事之日次日起（包括该日）3 个月的技巧。本基金的第一个阻滞 期为自《基金公约》见效之日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期 间。下一个阻滞期为首个怒放期竣事之日次日起（包括该日）至 3 个月后的对应 日的前一日（包括该日）的技巧，依此类推。如该对应日不存在对应日历或该对 应日为非责任日的，则顺延至下一责任日。本基金阻滞期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交游。本基金自阻滞期竣事之日的下一个责任日（含该日）起参加 怒放期，技巧不错办理申购与赎回业务。每个怒放期不少于 1 个责任日何况最长 不朝上 20 个责任日，怒放期的具体时间以基金处理东谈主届时公告为准。如在怒放 期内发生不能抗力或其他情形甚至基金无法按时怒放或需依据基金公约暂停申 购与赎回业务的，基金处理东谈主有权合理疗养申购或赎回业务的办理技巧并赐与公 告，在不能抗力或其他情形影响身分排斥之日下一个责任日起，连续野心该怒放 期时间。 权利登记日申购或换取转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或换取转出的 基金份额享有本次分成权利。 投资者通过任一销售机构按基金交游代码提交的分成神志变更苦求，只对投资者 在该销售机构指定交游账户下的基金份额灵验，并不蜕变投资者在其他销售机构 基金份额的分成神志。如投资者但愿变更在其他销售机构基金份额的分成神志， 需按基金交游代码通过其他销售机构交游账户提交变更分成神志的业务苦求。 投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户事迹电话（400-666-2186） 查询分成神志是否正确，如不正确或但愿变更分成神志的，请于权利登记日之前 （不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。本次分成神志将以投资者在权利 登记日之前（不含权利登记日）临了一次选拔的分成神志为准。 投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户事迹电话（400-666-2186） 了解本基金关联情况。投资者也不错前去本基金说合销售机构进行扣问。本基金 的销售机构详见基金处理东谈主官网的公示。 风险辅导：本基金处理东谈主原意以栽植信用、勤奋守法的原则处理和摆布基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会蜕变基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。基 金的过往事迹不代表将来发达，投资有风险，敬请投资东谈主肃穆阅读本基金的《基 金公约》、《招募贯通书》及《基金家具府上纲目》等关联法律文献，并选拔适 合本人风险承受智商的投资品种进行投资。 特此公告。 中航基金处理有限公司